资金管理

岗位职责：

1.根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划；
2.负责公司资金支出工作，登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总；
3.负责编制、分析公司资金来源表；
4.定期检查分公司资金执行情况；
5.管理银行帐户、电子银行与资金调拔，完成银行开销户及相关柜面业务，确保资金安全；
6.协助上级做好银行信贷和融资工作；
7.做好保密工作；
8.完成上级交给的其它任务。

岗位要求：

1.大专或以上学历，财务会计、资金管理、金融等相关专业；
2.熟悉财务运作流程，银行的业务往来流程，支票、汇票、信用证等支付程序，以及网银操作；
3.熟练使用办公软件、办公自动化设备；
4.诚实保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神，良好的职业道德。